证券代码：688499          证券简称：利元亨        公告编号：2024-108  转债代码：118026          转债简称：利元转债             广东利元亨智能装备股份有限公司         对于“利元转债”转股数额累计达到转股前                公司已刊行股份总数10%的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、                                误导性述说  或者环节遗漏，并对其本色确实凿性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。    蹙迫本色教唆：   ● 累计转股情况：甘休2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760 张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为13,272,934股，占可转债启动转 股前公司已刊行股票总数的15.0309%。   ● 未转股可转债情况：甘休2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元 （6,712,240张）未转股，占“利元转债”刊行总量的70.6552%。    一、可转债刊行上市简略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会出具的《对于首肯广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）首肯注册，公司 向不特定对象刊行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主 民币100元，召募资金总数为东谈主民币95,000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自   （二）可转债上市情况   经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文首肯，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。   （三）可转债转股期限    字据干系法律规定和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的干系章程，本次刊行 的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第1个交游日，顺延时辰付息款项不另计息），转股时辰为2023年4月28日 至2028年10月23日。    （四）可转债转股价钱调节情况 日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引 起股价调节的情形，则对调节前交游日的交游价按历程相应除权、除息调节后的价钱 计较）和前一个交游日公司股票交游均价。 的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股调节为218.59元/股，调节后的 转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可转换公司债券 “利元转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-005）。 修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为 交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下 修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 利润分配及本钱公积金转增股本的决策，因该决策泄露之日至施行权力分配股权登 记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司字据干系法律规定对每股现款分配 金额及转增股本总数进行调节，调节后决策如下：本次利润分配及转增股本以权力分 派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含税）， 以本钱公积金向整体激动每股转增0.4股，共计派发现款红利35,321,796.80元，转增 增股本决策已于2023年6月20日施行完毕，字据可转债干系章程，“利元转债”的转 股价钱由174.87元/股调节为124.62元/股，调节后的转股价钱于2023年6月20日起启动 奏效。具体本色详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利 元亨智能装备股份有限公司对于2022年度施行权力分配时调节“利元转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-072）。 修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，调节后的转股价钱于2023年12月5日奏效。具体本色详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 修正的条件，经激动会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，调节后的转股价钱于2024年9月4日奏效。具体本色详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。    二、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股价钱为    甘休 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）“利元转债” 转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债启动转股前公司已刊行股票 总数的 15.0309%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日干涉转股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件通顺股增多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日施行的 2022 年度权力分配，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件流 通股增多 13,272,752 股，“利元转债”所有转股 13,272,934 股。）    甘休2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股， 占“利元转债”刊行总量的70.6552%。    三、股本变动情况                                                         单元：股                       变动前           时辰可转债         变动后      股份类别                 （2023 年 4 月 27 日）    转股     （2024 年 11 月 11 日）  有限售条件通顺股        47,781,753           0            0  无穷售条件通顺股        40,522,609       13,272,934   136,899,041       总股本        88,304,362       13,272,934   136,899,041   注：自2023年4月28日至2024年11月11日历间，除时辰内可转债转股外，公司因施行了2022 年年度权力分配本钱公积转增股本、初次公配置行股票部分限售股上市通顺导致股本结构发生变 化。      四、其他      投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者忖度电话：0752-2819237进行咨 询。      特此公告。                               广东利元亨智能装备股份有限公司董事会